湖北文理学院关于2015年财务决算情况和
2016年财务预算草案的报告
——2016年1月16日一届四次“两代会”上
各位代表：
我受学校委托，向大会报告我校2015年财务决算及2016年财务预算草案，请予审议。
第一部分 2015年财务决算情况
一、2015年收入情况
2015年学校共实现收入49702.07万元, 完成预算的109.16%，比上年增加8041.93万元，增长19.30％。各类收入明细如下：
（一）财政补助收入21289.67万元, 完成预算的108.79%，比上年增加2557.35万元，增长13.65%。其中，定额补助14713万元，项目经费6576.67万元；
（二）教育事业收入17903.76万元, 完成预算的105.64％，比上年增加4436.62万元，增长32.94%。其中，普教学费收入9362.51万元，普教住宿费收入1593.96万元，理工学院学费收入399.67万元，继续教育学院收入356.63万元，其他教育事业收入533.26万元，上年结转5657.73万元；
（三）科研事业收入4857.82万元，完成预算的88.32%。比上年减少621.52万元，下降11.34%。其中，纵向科研经费774.97万元，横向科研经费4082.84万元；
（四）其他收入5650.82万元，完成预算的160.71%。比上年增加1669.48万元，增长41.93%。包括襄阳市教育经费拨款1132.67万元，襄阳市项目经费拨款2196.20万元，国有资产处置收益2023.50万元等。
二、2015年支出情况
2015年学校总支出49022.91万元，完成预算的107.66%。比上年增加7362.77万元，增长17.67%。
（一）工资福利支出14103.22万元，完成预算的90.74%。比上年增加1785.64万元，增长14.50%。低于预算的主要原因是有一部分绩效工资在2016年年初发放；
（二）商品和服务支出12263.46万元，完成预算的81.08%。比上年增加291.25万元，增长2.43%。低于预算的主要原因是人才引进经费、科研经费、部分专项经费未完成预算；
（三）对个人和家庭补助支出5349.71万元，完成预算的105.38%。比上年增加382.42万元，增长7.70%；
（四）其他资本性支出17306.52万元，完成预算的176.79%。比上年增加4903.46万元，增长39.53%。高于预算的主要原因是基建并帐形成支出7276万元。
三、收支平衡情况
2015年学校总收入49702.07万元，总支出49022.91万元，收支结余679.16万元，主要是科研经费及部分项目经费结余。
四、财务运行情况
（一）学校收入稳步提高
一年来，学校积极采取有效措施，全力组织收入，总收入达到4.97亿元，超预算4168.97万元。一是重点加强与上级部门的沟通联系，财政拨款达到了2.12亿元，超预算1720.03万元；二是积极争取中央财政支持地方高校发展专项资金1200万元，超预算450万元；三是教育事业收入完成了1.79亿元，学生缴费率达到99.78%。
2、不断加大改善民生和内涵发展投入
全年人员经费支出达到1.94亿元，比上年增加2168.06万元；教学、学科平台支出7795万元，比上年增加2588.60万元，办学条件得到大幅改善。
3、继续深化预算改革
认真贯彻执行新《预算法》，完善预算编制机制，科学制定三年中期财政规划，重点抓好项目预算编制，提前谋划论证，建立项目库，不断提高预算编制的精准性。
4、着力推进预算执行工作
通过各种会议，积极宣讲国家政策，克服预算执行过程中的困难；不断加强预算执行分析，每月及时向各单位、各部门通报预算执行情况，加快预算执行进度，确保财政资金不被收走。
5、积极推进财务信息化改革
通过广泛调研论证，完成了学校财务信息化顶层设计，形成了学校财务信息化改革方案，明确了财务信息化建设任务，国库集中支付自助柜面业务已上线运行，解决了资金到账慢及每天往返银行进账的问题。
6、主动接受财务监督
2015年，我校接受了省财政厅对学校2013—2015年中央财政支持地方高校发展专项资金的检查，接受了襄阳市财政局对2013—2015年市政府支持我校学科科研建设专项资金6000万元的绩效评价，均得到检查组好评，为我校未来争取此类专项资金打下了基础。同时，还重点接受了省纪委四项专项整治之一的财务票据专项检查，我们高度重视，精心组织，提前自查，认真整改，最大限度的维护了学校的声誉，并以此为契机，以查促改，不断规范财务管理。
各位代表，2015年学校财务运行状况总体良好,较好地完成了全年各项收支任务。面对国家新的形势和要求，还存在一些问题和不足。一是对新常态下财政改革的政策和措施理解不透，宣传不够，落实不到位；二是在财务管理中失之于宽，失之于松，严格管理不够，存在一定的漏洞；三是绩效评价工作亟待加强；四是工作效率和服务质量需进一步提高。对此，我们将在今后的工作中，采取积极有效措施，切实加以解决。
第二部分 2016年财务预算草案
一、2016年财务预算编制的指导思想
围绕学校中心工作，遵循现代理财理念，推行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；加大资金统筹使用力度，盘活存量资金；强化预算刚性约束，建立预算绩效评价体系，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
二、2016年预算安排的重点
（一）提高教职工待遇。安排12284万元，用于教职工绩效工资按政策上限，予以足额发放；安排1452万元，用于保障教职工住房公积金以全年工资总量为基数，以最高比例足额到位。
（二）大力改善学生学习生活环境。安排2222万元，用于学生公寓维修、电网水网改造、空调进公寓等。
（三）加强人才队伍建设。安排945万元，用于学校人才房建设；安排1460万元，用于学校引进人才工作。
（四）继续加大内涵建设。安排6270万元，用于教学、学科实验室建设。
（五）一般公用经费有增有减。增加教职工培训费、差旅费、学生活动费等支出，减少其他消耗性支出，从严控制“三公”经费。
三、2016年预算安排的总体情况
（一）2016年学校收入预算预期51204.39万元，各项明细如下：
1、财政补助收入19308.12万元。其中，定额补助16353万元，项目经费2955.12万元；
2、教育事业收入18934.00万元。其中，普教学费住宿费收入10935.58万元，理工学院上缴收入2519.05万元，继续教育学院上缴收入443.41万元，其他教育事业收入500万元，上年结转4535.96万元；
3、科研事业收入5500万元。其中，纵向科研经费500万元，横向科研经费5000万元；
4、其他收入7462.27万元，包括襄阳市教育经费拨款 1132.67万元，襄阳市项目经费拨款2162万元，国有资产处置收益2000万元，兴华投资公司投资收益52.05万元等。
（二）2016年支出预算安排51204.39万元，各项明细如下：
1、工资福利支出20916.22万元，占总支出的40.85%；
2、商品服务支出12662.98万元，占总支出的24.73%；
3、对个人和家庭补助支出6386.74万元，占总支出的12.47%；
4、其他资本性支出11238.45万元，占总支出的21.95%。
三、完成2016年预算的主要措施
为全面完成2016年预算收支任务，我们将重点做好以下工作：
（一）全力组织收入，确保应收尽收。不断加强与中央、省、市三级财政的联系，确保各类拨款及时足额到位；加大学费收缴力度，不断提高收费率；鼓励各单位各部门对外争取经费，扶持资产经营公司、宁致公司等校办产业快速发展，力求早日反哺学校；深挖潜力，努力培植新的经济增长点。
（二）强化预算刚性约束，落实支出主体责任
强化预算刚性约束，经省人大批准的预算非经法定程序不得变动，不得无预算、超预算开支。落实支出主体责任，明确学校各单位、各部门对预算执行的结果负责。强化预算执行年度均衡性，避免年终突击报账。建立预算执行进度定期通报机制，确保支出预算执行到位。
进一步深化预算改革，建立跨年度预算平衡机制，科学编制三年支出规划，加强项目库建设与管理，不断提高预算编制精准性；继续推进会计核算改革，结合国家出台的新政策、新规定，修订和完善学校相关财务制度，不断规范财务管理；大力推进财务信息化改革，建立网上预约报账系统、个人收入申报系统、网上缴费平台等一系列财务信息化系统，不断提高工作效率和服务水平。
（四）加强绩效评价，提高资金使用效益
按照国家出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于推进预算绩效管理的指导意见》等文件精神，加快推进学校绩效评价管理工作。尽快建立评价制度，完善评价体系，建设专家库；通过内力与外力相结合，改变目前仅对省财政专项资金进行绩效评价的现状，实现对所有财政性资金进行绩效评价；强化评价结果应用及绩效问责制度，使学校绩效评价工作步入规范化、制度化、常态化轨道，不断提高资金使用效益。
（五）严肃财经纪律，规范经济行为
一是面对全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的新形势，以及新颁布实施的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的新要求，使得财务管理不得不更加严格、更加刚性、更加谨慎、别无选择；二是近年来，我们接受的各种检查越来越多，暴露的问题也越来越多，特别是以前习以为常的，现在成了问题，甚至成了大问题。因此，我们必须严肃财经纪律，规范经济行为，确保学校事业健康快速发展。
各位代表，在此需要说明的是，我校2015年财务决算已基本完成，尚待省教育厅、省财政厅会审后予以批复。我校2016年预算于2015年11月20日上报省财政厅，已通过了省财政厅的审核和省人大预工委的审查，待即将召开的湖北省第十二届人民代表大会第四次会议审议通过后正式下达。以上报告的所有数据，均以省财政厅批复的文件为准。
各位代表，2016年是学校“十三五”规划实施的开局之年，也是创建综合性大学的关键之年，财务工作任务艰巨、责任重大。我们将在学校党委行政的坚强领导下，按照党代会确定的指导思想和发展目标，坚定信心、改革创新、锐意进取、扎实工作，为推进学校跨越发展、早日建成综合性大学做出积极贡献。
