各位代表：

根据学校安排，现将我校2012年财务决算及2013年财务预算情况报告如下：

 

第一部分  2012年财务决算情况

一、2012年收入情况

2012年学校共完成收入56288.43万元，其中预算口径之内的收入达到29604.43万元，比上年增加4085.35万元，增长16.01%;预算口径之外，争取到特有专项资金26684万元（主要为专项化债资金）。预算口径之内的收入构成情况如下：

（一）教育经费拨款8990.99万元，比上年增加188.18万元，增长2.14%。

（二）科研经费拨款383.20万元，比上年增加26.06万元，增长7.30％。

（三）其他经费拨款20万元。

（四）教育事业收入15454.96万元，比上年增加1142.23万元，增长7.98%。

（五）科研事业收入2517.37万元，比上年增加753.32万元，增长42.70%。

（六）其他收入237.91万元（不含土地出让收入2000万元），比上年增加192.35万元，增长23.68％。

二、2012年支出情况

2012年学校支出合计56231.07万元，其中预算口径之内的支出29547.07万元，比上年增加3798.99万元，增长14.75%；预算口径之外的专项支出26684万元（主要为化债专项支出）。

（一）教育事业支出

2012年教育事业支出为22434.42万元，比上年增加1339.21万元，增长6.35%。

1、人员经费支出13608.87万元，比上年增加1846.97万元，增长15.70%。

2、公务费支出1158.84万元，比上年增加42.91万元，增长3.85%。

3、业务费支出5765.20万元，比上年增加694.72万元，增长13.70%。

4、设备购置费支出1035.21万元，比上年减少945.10万元，下降47.72%。

5、修缮费支出314.31万元，比上年增加5.05万元，增长1.63% 。

6、业务招待费支出125.93万元，比上年增加1.38万元，增长1.11%。

7、其他费用支出426.06万元，比上年减少306.72万元，下降41.86%。

    （二）结转自筹基建支出

2012年结转自筹基建支出33796.65万元，比上年增加29143.78万元，增长626.36%。

三、2012年财务运行情况

上述数据表明，学校2012年财务运行状况良好，财务收支总量大幅增长，学校银行贷款全部还完，学校经济实力不断增强。

（一）学校收入再创新高

2012年学校收入再创新高，收入总额达到56288.43万元，保障了学校事业的快速发展。争取的专项资金达24780.32万元，其中化债专项资金21770万元，中央财政支持地方高校发展专项资金1000万元，其他专项资金2010.32万元。

（二）学校化债工作成效显著

2009年8月省审计厅锁定我校银行贷款为37939.77万元，2010年底我校银行贷款为41904.43万元。自2011年开始，根据省政府79号文件要求，学校采取积极有效的措施逐步化解债务，2011年偿还银行贷款8107.78万元；2012年偿还银行贷款33796.65万元，其中：用自有资金还款12026.65万元，争取省财政化债奖补资金偿还银行贷款21770万元。到2012年底我校银行贷款全部还完，每年将节省贷款利息支出2000多万元。

（三）学校内涵建设经费投入不断加大

2012年，在化债任务重，资金压力异常之大的情况下，学校依然确保了内涵发展建设的投入。全年学校内涵发展建设经费总投入9018.04万元，其中：教学投入3051.04万元，科学研究投入3254.10万元，学科建设投入1937.90万元，师资队伍建设投入775万元。

（四）教职工福利待遇得到改善

面对资金紧张的压力，学校仍然不断加大投入，提高教职工福利待遇。投入1275.80万元，用于预发放绩效工资；投入316.80万元用于提高教职工住房公积金收入。全年人员经费共支出11687.78万元，比上年增加1585万元，教职工人均收入提高8800元。

（五）财务管理更加科学规范

预算改革成效明显。重点改革了预算编制程序，实行“二上二下”的编制程序，成立了预算咨询委员会，预算编制更加民主科学。预算执行上，不断加大项目预算管理力度，推行项目绩效评价，不断提高资金使用效益。财务核算上，通过科目归集，项目控制的方法，使财务核算更加科学、精细，不定期做好财务分析，为领导决策提供依据。

2012年学校在全体教职员工的共同努力下，还清了所有银行贷款，财务状况不断向好的方向转变。但转变的同时，学校仍然面临许多问题和挑战。一是资金供求矛盾依然突出，学校有限的资金还不足以满足建设综合性大学的需要。二是理工学院投资主体发生了变更和继续教育学院办学规模萎缩，导致学费收入减少；三是学校争取项目资金的能力还有待加强，资金使用效益需要进一步提高。

 

第二部分  2013年财务预算情况

一、预算编制的指导思想

继续深化预算改革，紧紧围绕学校中心工作，实行积极的财政政策，收入预算全面完整，任务明确，支出预算保证重点、兼顾一般，加大项目预算执行监管力度，提高资金使用效益。

二、预算安排的重点

（一）收入预算安排考虑的主要因素是：

1、加大项目资金的争取力度，财政拨款除将省市财政已下达的16173.17万元编入预算外，还将待争取的项目资金也编入了预算。待争取的项目资金为：

（1）襄阳市创建综合性大学经费3000万元，其中学科建设项目经费2000万元、科研项目经费1000万元。

（2）襄阳市人才引进项目经费364万元，其中安家费280万元、科研启动费84万元。

2、教育事业收入应收尽收，将艺术招生收费、考试报名费、电信服务收费、创收经费等列入预算。

（1）普教学费、住宿费收入10108.54万元。

（2）理工学院上缴收入2699.52万元。

（3）继教学院上缴收入799.51万元。

（4）其他创收收入500万元。

3、科研事业收入完成5000万元目标任务。

4、其他收入按合同约定金额编制。

5、每项收入预算都明确到责任单位，建立挣钱与用钱相结合的机制。

（二）支出预算安排考虑的主要因素是：

 1、人员经费是必保经费，按政策落实到位，重点保证增人增资因素增加档案工资535.41万元及按政策兑现绩效工资增加绩效工资3731.20万元。

2、日常公用经费参照省财政厅定额编制，在上年基础上定额有所提高，项目有所增加。

3、专项工作经费在恢复上年压缩的30%基础上，有适度增加。

4、专项建设经费重点保证内涵建设的投入13632.11万元。其中：教学专项经费1343.37万元，学科建设项目经费3132.47万元，科学研究项目经费7829.50万元，人才队伍建设项目经费1010.27万元，图书购置费316.50万元。

三、预算安排情况                    

根据预算编制的指导思想和总体要求，2013年预计总收入38775.14万元，预计总支出38775.14万元，收支平衡。预算主要指标安排如下：

（一）学校总收入38775.14万元，比上年决算增加9170.71万元，增长30.98%。其中：

1、教育经费拨款15269.67万元，增加6278.68万元，增长69.83%；

2、科研经费拨款903.50万元，增加520.30万元，增长135.78%；

3、其他经费拨款3364万元，增加3344万元，增长16720%；

4、教育事业收入14107.57万元，减少1347.39万元，下降8.72%；

5、科研事业收入5000万元，增加2482.63万元，增长98.62%；

6、其他收入130.40万元，减少107.51万元，下降45.19%。

（二）学校总支出38775.14万元，比上年决算增加9228.07万元，增长31.23%。其中：

1、人员经费支出18579.79万元，增加4970.92万元，增长36.53%，其构成情况如下：

（1）档案工资：安排3523.43万元，比上年决算增加535.41万元，增长17.92%。

（2）绩效工资：安排9296万元，比上年决算增加3731.20万元，增长67.05%。

（3）职工福利费：安排254.35万元，比上年决算增加15.93万元，增长6.68%。

（4）社会保障费：安排3647.84万元，比上年决算增加745.59万元，增长25.69%。

（5）助学金：安排1858.17万元，比上年决算减少57.21，下降2.99%。

2、日常公用经费1052.24万元，增加267.44万元，增长34.08%，其构成情况如下：

（1）二级学院业务费：安排791.31万元，比上年决算增加181.11万元，增长29.68%。

（2）党政直属机构包干经费：安排260.93万元，比上年决算增加86.33万元，增长49.44%。

3、专项公用经费19143.11万元，增加8082.20万元，增长73.07%，其构成情况如下：

（1）教学专项支出：安排1343.37万元。

（2）科研专项支出：安排7829.50万元。

（3）学科专项支出：安排3132.47万元。

（4）人才专项支出：安排1010.27万元。

（5）学生事务专项支出：安排529.15万元。

（6）公务服务专项支出：安排4006.65万元。

（7）其他党政专项支出：安排1297.70万元。

今年是学校全面推进综合性大学创建工作的关键之年，学校创建工作全面铺开。为保证各项工作的顺利开展，学校继续实行积极的财政政策，预算盘子定的很大，收入预算打得很满，完成今年的预算指标任务十分艰巨。为完成今年预算，必须做好以下工作。

（一）积极组织收入，确保应收尽收。不断加强与中央、省、市三级财政的联系，确保各类拨款及时到位；加大学费收缴力度，不断提高收费率；同时深挖潜力，努力寻求新的经济增长点。

（二）转变理财观念，树立全员理财的思想。建立挣钱与用钱相结合的机制，鼓励全校各单位和个人都要主动作为，抢信息，抢资源，积极主动向上级对口管理部门争取项目经费。

（三）加强财务精细化、科学化管理。坚持实现核算精细化、预算科学化管理，细化支出项目，杜绝超预算支出。定期开展预算执行情况及经济效益分析，强化成本效益观念。

（四）加大项目绩效考评力度，不断提高资金使用效益。 进一步规范项目申报、评审、下达、使用、考核的全过程管理，建立项目绩效考核体系。加大项目绩效考核力度，并将考核结果作为部门预算安排及下达的重要依据，不断提高资金使用效益。

（五）扎实推进节约型校园建设。将勤俭办学的理念及其管理方式贯穿于校园建设规划、办公运行、教育教学等全过程，建立健全日常办公、公务接待、物资采购、用水、用电、用工、用车等成本管理机制，有效降低学校各项运行成本。

跨越正当时，风正好扬帆。今年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是全面推进综合性大学创建工作的关键之年，面临机遇和挑战，我们将进一步解放思想，转变观念，深化改革，为实现学校跨越式发展作出贡献。